HANSAdynamic A

ISIN DE0009799759
WKN 979975

98,50 EUR (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,46 %
10 Jahre
11,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
2,95
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Europa 31,20 %
Welt 27,00 %
D-A-CH 23,30 %
ASEAN 14,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 93,00 %
Grundstoffe 6,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

M+G(L)I1-E.S.V. CEOA 5,31 %
GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC 5,05 %
JPM-EO.EQ.P.JPM.E.E.P.CAE 4,41 %
HANSAINTERNATIONAL CL. I 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 329,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nico Baumbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt das Fondsvermögen in der Regel zu ca. 90% in Aktienfonds an. Die Anlagephilosophie ist darauf ausgerichtet, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Aktienfonds. Mit der Beimischung risikoärmerer Renten- und Geldmarktfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte im Umfang von 5% bis 15% des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen etwas reduziert.