Strategiekonzept I

ISIN DE0009799395
WKN 979939

56,17 EUR (-0,04 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 15.01.2025 33 Fonds
  • 14.01.2025 76 Fonds
  • 13.01.2025 76 Fonds
  • 10.01.2025 77 Fonds
  • 09.01.2025 64 Fonds
  • 08.01.2025 77 Fonds
  • 07.01.2025 77 Fonds
  • 06.01.2025 71 Fonds
  • 03.01.2025 75 Fonds
  • 02.01.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
4,54 %
10 Jahre
4,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,91
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 22,00 %
Deutschland 20,30 %
Welt 15,40 %
Frankreich 10,80 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 59,40 %
Aktien 31,90 %
Aktienfonds 4,90 %
Rentenfonds 3,30 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 79,50 %
US-Dollar 18,90 %
Schweizer Franken 1,10 %
Dänische Krone 0,40 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI 3,30 %
AIS - AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C Cap. EUR 3,10 %
ING Belgium 23/31.05.2027 MTN 2,20 %
Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN 1,80 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,97 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.