Strategiekonzept I

ISIN DE0009799395
WKN 979939

59,37 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,49
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,70 %
USA 18,00 %
Welt 15,70 %
Frankreich 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 55,10 %
Aktien 33,90 %
Aktienfonds 6,30 %
Rentenfonds 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 80,50 %
US-Dollar 17,00 %
Schweizer Franken 1,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI 2,70 %
ING Belgium 23/31.05.2027 MTN 2,30 %
Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN 2,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 67,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.