Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)

ISIN DE0009797480
WKN 979748

977,61 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,63

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 91,19 %
Pfandbriefe 5,62 %
Unternehmensanleihen 2,52 %
Emerging Markets Anleihen 0,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 53,70 %
BBB 24,14 %
AAA 16,79 %
AA 5,38 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 25,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.150,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Johannes Reinhard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Max: 0,51 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.