VermögensManagement Stabilität - A - EUR

ISIN DE0009797381
WKN 979738

49,53 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 30 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
3,06 %
10 Jahre
2,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 80,60 %
Aktien 12,90 %
gemischt 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W 13,15 %
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 5,29 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 3,98 %
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A 3,93 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.01.2010
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 163,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) sowie bis zu 15% in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden.