Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR

ISIN DE0009797233
WKN 979723

55,37 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 18 Fonds
  • 29.05.2026 18 Fonds
  • 28.05.2026 18 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 18 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,86
5 Jahre
6,08
10 Jahre
9,43

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,56 %
Italien 17,80 %
Welt 15,44 %
Niederlande 12,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 73,44 %
Aktien 32,73 %
gemischt -6,17 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 98,95 %
Japanischer Yen 0,54 %
US-Dollar 0,50 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 31,06 %
BBB 25,87 %
AA 18,95 %
AAA 18,49 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 13,11 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 9,79 %
ALLIANZ ADV FX INC SH-WT 8,77 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029 1,98 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,76 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%.