fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR

ISIN DE0009797209
WKN 979720

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Allianz Global Investors GmbH

54,90 EUR (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
3,47 %
5 Jahre
2,88 %
10 Jahre
2,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,26

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,10
5 Jahre
2,45
10 Jahre
1,75

Alpha

1 Jahr
-1,44
3 Jahre
-1,41
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
9,83
3 Jahre
6,86
5 Jahre
3,22
10 Jahre
2,50

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 82,93 %
Aktien 16,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 33,96 %
AA 22,51 %
BBB 21,66 %
AAA 21,21 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 16,51 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 3.250% 15.07.2032 3,40 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.11.2033 3,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030 2,81 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 14,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1947-1951, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 20% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen.