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WM Aktien Global UI-Fonds B

ISIN DE0009790758
WKN 979075

#Aktienfonds All Cap Welt #Universal-Investment GmbH

193,23 EUR (0,14 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
13,73 %
10 Jahre
16,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
9,77
3 Jahre
8,56
5 Jahre
9,21
10 Jahre
9,27

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,80
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,88 %
Japan 19,34 %
Kasse 11,77 %
USA 10,12 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 88,11 %
Geldmarkt/Kasse 11,77 %
Optionsscheine/Futures 0,25 %
gemischt -0,13 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Kasse 11,77 %
Gesundheit / Healthcare 11,56 %
Telekommunikationsdienstleister 10,84 %
Konsumgüter zyklisch 10,71 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME 2,32 %
Bushiroad Inc. Registered Shares o.N. 2,15 %
Cybozu Inc. Registered Shares o.N. 2,13 %
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5 2,09 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 3,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark mit zeitl. unbegrenztem Vortrag der Underperformance

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.