AXA Defensiv Invest A

ISIN DE0009789438
WKN 978943

56,58 EUR (-0,11 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 12.02.2025 828 Fonds
  • 11.02.2025 832 Fonds
  • 10.02.2025 817 Fonds
  • 07.02.2025 862 Fonds
  • 06.02.2025 856 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
2,83 %
10 Jahre
2,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 94,73 %
US-Dollar 2,17 %
Schweizer Franken 1,63 %
Britisches Pfund Sterling 1,46 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,85 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,04 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Euro Credit Short Duration 17,51 %
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds 16,53 %
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24 Expo 10,73 %
Goldman Sachs Green Bond Short Duration 8,24 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 491,58 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Cesar Vanneaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.