Deka-bAV Fonds

ISIN DE0009786228
WKN 978622

82,17 EUR (-0,07 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 13.09.2024 35 Fonds
  • 12.09.2024 204 Fonds
  • 11.09.2024 167 Fonds
  • 10.09.2024 201 Fonds
  • 09.09.2024 208 Fonds
  • 06.09.2024 206 Fonds
  • 05.09.2024 208 Fonds
  • 04.09.2024 204 Fonds
  • 03.09.2024 210 Fonds
  • 02.09.2024 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
13,24 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,79
5 Jahre
4,71
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 61,60 %
Welt 14,50 %
Großbritannien 4,60 %
Japan 3,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,30 %
Divers 24,00 %
Finanzen 11,60 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 55,96 %
Euro 16,69 %
Divers 6,60 %
Japanischer Yen 5,91 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Reg.Shares 4,30 %
Apple Inc. Reg.Shares 3,30 %
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A 2,80 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 456,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,08 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Der Fonds ist auf Standard-Aktienwerte (sogenannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert.