Deka-Multi Asset Europa Fokus AS

ISIN DE0009786202
WKN 978620

115,38 EUR (-0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 21 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 21 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,69 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
9,85 %
10 Jahre
9,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,43 %
Kasse 0,73 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,27 %
Kasse 0,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 4,42 %
Republik Italien B.T.P. 03/34 1,99 %
Siemens AG Namens-Aktien 1,74 %
Europaeische Union MTN 23/44 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.10.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 271,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Der Fonds weist eine breite Streuung der Vermögenswerte in Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren auf. Der Anteil der Aktien darf 51% des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75% des Vermögens nicht übersteigen. Bis zu 49% des Vermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und Bankguthaben angelegt werden.