MEAG EuroErtrag A

ISIN DE0009782730
WKN 978273

67,57 EUR (0,06 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 10.09.2024 77 Fonds
  • 09.09.2024 76 Fonds
  • 06.09.2024 76 Fonds
  • 05.09.2024 77 Fonds
  • 04.09.2024 77 Fonds
  • 03.09.2024 77 Fonds
  • 02.09.2024 77 Fonds
  • 30.08.2024 64 Fonds
  • 29.08.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,68
5 Jahre
3,08
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,67 %
Spanien 18,00 %
Benelux 15,13 %
Europa 14,46 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 71,37 %
Aktien 19,91 %
Zertifikate 7,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 42,88 %
AAA 20,84 %
AA 20,64 %
A 9,36 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. 3,98 %
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,63 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,63 %
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,24 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 484,45 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,91 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.