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Global Equity Income

ISIN DE0009781906
WKN 978190

#Aktienfonds All Cap Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

114,78 EUR (-0,51 %)

NAV vom 04.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 500,00 € - -
- - ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 04.06.2026 878 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,93 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
10,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
8,50
3 Jahre
7,84
5 Jahre
6,89
10 Jahre
6,80

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Investmentfonds 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 87,83 %
Divers 10,01 %
US-Dollar 2,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Private VermögensVerwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der AW am Ende einer Abrechnungsperiode den AW am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in nationale und internationale Aktien, die nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt werden. Die Titelselektion erfolgt über einen Investmentprozess, für den neben der günstigen Bewertung die Stabilität des Investments im Vordergrund steht. Derivate Instrumente und Techniken können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.