12,46 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,94 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
1,65 %
10 Jahre
1,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,46

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 33,90 %
USA 20,80 %
Niederlande 14,80 %
Frankreich 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,40 %
Staatsanleihen 4,50 %
Pfandbriefe 1,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 53,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,125% Royal Bank of Canada 05.07.2028 0,81 %
4,134% Bank of America Corp. 12.06.2028 0,81 %
2,875% JPMorgan Chase & Co. 24.05.2028 0,79 %
3,750% South Africa, Republic of 24.07.2026 0,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 389,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,50 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.