Siemens Euroinvest Renten

ISIN DE0009772590
WKN 977259

15,78 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 16.01.2025 228 Fonds
  • 15.01.2025 236 Fonds
  • 14.01.2025 236 Fonds
  • 13.01.2025 236 Fonds
  • 10.01.2025 236 Fonds
  • 09.01.2025 216 Fonds
  • 08.01.2025 235 Fonds
  • 07.01.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Euroland 37,60 %
Spanien 16,30 %
Frankreich 15,00 %
Italien 11,70 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,00 %
Unternehmensanleihen 3,30 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 39,90 %
BBB 39,60 %
A 17,50 %
AAA 2,90 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6,000% Spanien, Königreich 31.01.2029 6,27 %
5,000% Italien, Republik 01.09.2040 4,20 %
2,750% Frankreich, Republik 25.10.2027 4,13 %
4,100% Portugal, Republik 15.04.2037 3,87 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 59,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Festverzinsliche Staatsanleihen, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.