Siemens Euroinvest Aktien

ISIN DE0009772582
WKN 977258

21,19 EUR (0,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 138 Fonds
  • 01.06.2026 144 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
13,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,20 %
Europa 19,00 %
Frankreich 16,60 %
Schweiz 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,50 %
Divers 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 5,32 %
HSBC Holdings PLC 4,19 %
Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 3,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 126,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Aktien Blue Chips Europa. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.