ODDO BHF Money Market CR-EUR

ISIN DE0009770206
WKN 977020

73,65 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 17.04.2025 29 Fonds
  • 16.04.2025 42 Fonds
  • 14.04.2025 43 Fonds
  • 11.04.2025 40 Fonds
  • 10.04.2025 42 Fonds
  • 09.04.2025 43 Fonds
  • 08.04.2025 43 Fonds
  • 07.04.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,25

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,90 %
Euroland 21,30 %
Luxemburg 11,90 %
Frankreich 11,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,90 %
Pfandbriefe 27,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 66,40 %
AA 33,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank 4,45 %
DnB Boligkreditt AS 2,35 %
KfW 2,28 %
Svenska Handelsbanken AB 0,85 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.1994
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.861,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Matthias Bayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,19 %
All-in-Fee 0,19 %
Managementgebühr 0,23 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.