DWS Vorsorge AS (Flex)

ISIN DE0009769893
WKN 976989

200,37 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 21 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 28.05.2026 21 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,26 %
3 Jahre
8,12 %
5 Jahre
9,17 %
10 Jahre
9,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,20
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 30,90 %
Europa 25,60 %
Welt 8,20 %
Großbritannien 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 26,40 %
Informationstechnologie 15,00 %
Finanzen 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 69,80 %
US-Dollar 24,20 %
Südkoreanischer Won 2,00 %
Hongkong-Dollar 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 47,60 %
BBB 23,20 %
A 20,00 %
AAA 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class 3,50 %
Us Treasury N/B 24/31.10.2026 3,40 %
NVIDIA Corp. 2,40 %
Apple 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.11.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 92,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Ficht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Es müssen mindestens 21% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden.