SEB GenerationPlus

ISIN DE0009769240
WKN 976924

80,91 EUR (1,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 02.06.2026 17 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,16 %
3 Jahre
10,14 %
5 Jahre
11,80 %
10 Jahre
11,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Euroland 28,82 %
Deutschland 24,99 %
Frankreich 17,90 %
Niederlande 14,69 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 71,18 %
Renten 28,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
REITs 0,19 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 28,28 %
Finanzen 24,82 %
Informationstechnologie 13,97 %
Industrie / Investitionsgüter 13,74 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,47 %
Kasse 0,53 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,47 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,42 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 9,07 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) 4,99 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 4,12 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,79 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.12.1998
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 13,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager SEB Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 8,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist grundsätzlich ein langfristiger Kapitalzuwachs. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21% bis maximal 75%.