29,41 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
3,82 %
10 Jahre
3,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,25
10 Jahre
1,86

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,00 %
Renten 33,30 %
Staatsanleihen 23,20 %
gemischt 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 27,80 %
AAA 27,20 %
A 24,90 %
AA 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 36,20 %
9.0000 Jahre und länger 20,60 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG Finanzielles 3,80 %
International Investment Bank -IIB- 2,20 %
Aroundtown Finance S.a.r.l. 1,90 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.02.1997
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 26,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Frank Oswald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des Euro-Rentenmarktes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mehr als 50 Prozent in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Wandel- und Optionsschuldverschreibungen an. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien und Werte der Options- und Genussscheine insgesamt 25 Prozent des Fondsvermögens.