NB Stiftungsfonds R

ISIN DE0009766915
WKN 976691

49,44 EUR (-0,22 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 19.07.2024 803 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 40,00 %
Deutschland 25,30 %
Niederlande 14,50 %
Spanien 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,30 %
Aktien 24,90 %
Staatsanleihen 13,20 %
Inflationsindexierte Anleihen 7,30 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 24,50 %
Konsumgüter 20,50 %
Technologie 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 22,20 %
AAA 20,80 %
BBB- 13,20 %
AA- 11,20 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.12.1995
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 164,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team NATIONAL-BANK

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.