49,66 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,67 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,94 %
10 Jahre
1,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,71
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,49
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
2,70
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,53
10 Jahre
2,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 50,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,30 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JEFFERIES MTN 25/27 2,38 %
INVESTEC BK 25/28 FLR MTN 2,36 %
FID.NATL INF 26/28 FLR 2,35 %
MAPLE P.HLDG 26/28 REGS 2,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Finn Ole Krüger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, seinen Anlegern eine Verzinsung deutlich oberhalb des Euro-Geldmarktniveaus zu bieten. Deshalb investiert er auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Die Restlaufzeiten dieser Papiere können durchaus mehrere Jahre betragen, allerdings begrenzt das Fondsmanagement die durchschnittliche Zinsbindungsdauer auf längstens 18 Monate. Dadurch will das Fondsmanagement den Fonds gegenüber Zinsveränderungen stabilisieren.