HANSAaccura

ISIN DE0009766204
WKN 976620

62,66 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
2,76 %
10 Jahre
2,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,08
5 Jahre
3,04
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,50 %
Geldmarkt/Kasse 12,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HANSAzins 16,24 %
HANSAdefensive 15,57 %
HANSArenta 12,94 %
CARMIG.P.-FLEX.BD FEOA 11,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.01.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 11,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nico Baumbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,72 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Oberstes Ziel des Fonds ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.