G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds

ISIN DE0009765446
WKN 976544

60,20 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 04.06.2026 45 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 82 Fonds
  • 01.06.2026 97 Fonds
  • 29.05.2026 107 Fonds
  • 28.05.2026 106 Fonds
  • 27.05.2026 85 Fonds
  • 26.05.2026 106 Fonds
  • 22.05.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
11,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
6,04
5 Jahre
6,22
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Anlageklasse

Aktien 74,36 %
Staatsanleihen 14,54 %
gemischt 11,10 %
Stand: 21.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/26 9,71 %
2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/26 4,83 %
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 3,39 %
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. 3,02 %
Stand: 21.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 20,65 Mio. EUR (Stand: 21.04.2026)
Manager Grohmann & Weinrauter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,07 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.