29,88 EUR (-0,17 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 19.07.2024 4 Fonds
  • 18.07.2024 9 Fonds
  • 17.07.2024 15 Fonds
  • 16.07.2024 15 Fonds
  • 15.07.2024 13 Fonds
  • 12.07.2024 15 Fonds
  • 11.07.2024 15 Fonds
  • 10.07.2024 15 Fonds
  • 09.07.2024 15 Fonds
  • 08.07.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,87 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
3,11
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,86 %
Kanada 13,42 %
USA 8,51 %
Australien 8,32 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 93,06 %
gemischt 7,82 %
Optionsscheine/Futures -0,88 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 73,48 %
Divers 13,56 %
Industrie / Investitionsgüter 7,47 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 3,67 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 44,26 %
BBB+ 10,13 %
AA+ 9,84 %
A+ 7,83 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25 6,11 %
3,050% THE BANK OF NOVA SCOTIA 22/24 4,79 %
2,875% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 22/24 3,68 %
0,375% DBS BANK LTD. 17/24 3,63 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.1997
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 27,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.