RWS-ERTRAG A

ISIN DE0009763375
WKN 976337

16,26 EUR (0,25 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 16.01.2025 809 Fonds
  • 15.01.2025 851 Fonds
  • 14.01.2025 853 Fonds
  • 13.01.2025 813 Fonds
  • 10.01.2025 852 Fonds
  • 09.01.2025 747 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 06.01.2025 748 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,93
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 76,87 %
Geldmarkt/Kasse 16,66 %
gemischt 6,47 %
Stand: 16.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR 11,87 %
DJE - M.A.TR.XPEO 7,26 %
XTRACK. ETC GOLD EUR H80 6,56 %
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA 5,41 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,41 Mio. EUR (Stand: 16.12.2024)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % von der 3% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate & High Water Mark).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fonds werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.