RWS-ERTRAG A

ISIN DE0009763375
WKN 976337

16,51 EUR (-0,48 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 06.11.2025 827 Fonds
  • 05.11.2025 781 Fonds
  • 04.11.2025 861 Fonds
  • 03.11.2025 827 Fonds
  • 31.10.2025 869 Fonds
  • 30.10.2025 490 Fonds
  • 28.10.2025 739 Fonds
  • 27.10.2025 819 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 06.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 50,12 %
Aktienfonds 47,19 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
gemischt 1,18 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

POLEN 22/33 3,11 %
GROSSBRIT. 25/35 2,54 %
MCDONALDS 19/29 MTN 2,04 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fonds werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.