La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

ISIN DE0009763342
WKN 976334

24,70 EUR (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 14.01.2025 201 Fonds
  • 13.01.2025 148 Fonds
  • 10.01.2025 200 Fonds
  • 09.01.2025 153 Fonds
  • 08.01.2025 201 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 194 Fonds
  • 03.01.2025 136 Fonds
  • 02.01.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
13,89 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
3,42
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 35,58 %
Euroland 30,32 %
Welt 20,67 %
Europa 8,15 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarktfonds 1,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
gemischt -0,01 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Energie 29,90 %
Öl / Gas 16,92 %
Transport 13,86 %
Gasversorger 12,91 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ONEOK INC 2,36 %
Targa Resources Corp 2,36 %
CHENIERE ENERGY INC 2,32 %
Kinder Morgan Inc 2,24 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 18,29 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.