La Francaise Systematic European Equities (R)

ISIN DE0009763201
WKN 976320

125,75 EUR (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
10,31 %
5 Jahre
11,86 %
10 Jahre
11,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,90
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,69
10 Jahre
5,76

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,92 %
Großbritannien 15,64 %
Schweiz 15,34 %
Deutschland 8,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,86 %
Geldmarktfonds 2,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 20,92 %
Industrie / Investitionsgüter 20,16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,69 %
Versorger 10,54 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Neste Oil Oyj 2,29 %
HALMA PLC 2,18 %
Gjensidige Forsikring ASA 2,05 %
Coca-cola European Plc (eur) 2,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.11.1991
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 235,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Europa-Aktienfonds wählt nach einem systematischen Investmentprozess unterbewertete europäische Qualitätstitel aus. Dabei werden durch die Faktoren Trendstabilität und Kursrisiko Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit relativ stabile Verläufe zeigten. Ferner misst der Faktor Carbon Impact die CO2-Intensität eines Unternehmens.