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UniInstitutional EM Bonds

ISIN DE0009757955
WKN 975795

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro #Union Investment Privatfonds GmbH

38,93 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
8,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,66
5 Jahre
2,43
10 Jahre
2,02

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 372,26 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen in G7-Währungen von Emerging-Market-Staaten sowie in Unternehmensanleihen aus Emerging-Market-Staaten. Dabei findet weitestgehende Währungsabsicherung statt. Laufzeiten, Emittenten, Bonitäten und Marktsegmente werden aktiv gemanagt. Die Wertpapiere weisen ein Durchschnittsrating von mindestens BBB- auf. Angestrebt wird die Nutzung überdurchschnittlicher Performancepotenziale aus Spreads und Kursbewegungen bei Bonitätsverbesserungen sowie eine Überrendite gegenüber Staatsanleihen.