Invest Global

ISIN DE0009757922
WKN 975792

216,48 EUR (2,09 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
13,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 67,85 %
Großbritannien 6,37 %
Irland 5,62 %
Welt 5,17 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Renten -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,86 %
Industrie / Investitionsgüter 14,25 %
Finanzen 12,25 %
Gesundheit / Healthcare 8,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,08 %
Alphabet Inc. 5,08 %
Apple Inc. 3,85 %
Amazon.com Inc. 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 672,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 0,09 %

Infos zur Performance-Fee:

0,09 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.