Invest Global

ISIN DE0009757922
WKN 975792

184,94 EUR (0,03 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 20.06.2024 3.327 Fonds
  • 19.06.2024 1.909 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,63 %
3 Jahre
14,45 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
13,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,87

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,80
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 66,64 %
Japan 5,69 %
Kasse 5,64 %
Irland 4,77 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 94,36 %
Geldmarkt/Kasse 5,64 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 27,09 %
Finanzen 13,96 %
Gesundheit / Healthcare 13,46 %
Konsumgüter zyklisch 11,94 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 6,25 %
Apple Inc. 4,28 %
Amazon.com Inc. 4,06 %
NVIDIA Corporation 3,57 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,41 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 565,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 0,09 %

Infos zur Performance-Fee:

0,09 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.