Uni21.Jahrhundert -net-

ISIN DE0009757872
WKN 975787

63,53 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,72 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
14,08 %
10 Jahre
13,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
4,21
5 Jahre
3,77
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 66,02 %
Welt 10,91 %
Kanada 3,39 %
Niederlande 3,24 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,39 %
Geldmarkt/Kasse 4,61 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,57 %
Finanzen 11,57 %
Gesundheit / Healthcare 10,65 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 5,73 %
Amazon.com Inc. 4,49 %
Apple Inc. 4,12 %
Alphabet Inc. 3,43 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 766,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen Aktien von Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Darunter fallen derzeit die Bereiche Klimawandel und Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik und Wirtschaftsstrukturen sowie Konsumbewusstsein. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements.