33,56 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
3,01 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,33
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,46
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,13 %
Niederlande 17,63 %
Italien 12,25 %
Welt 10,98 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,78 %
Geldmarkt/Kasse 7,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 92,78 %
Kasse 7,22 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,35 %
10.0000 Jahre und länger 19,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,21 %
5.0000 Tage bis 7.0000 Jahre 14,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Pe 1,19 %
Mundys S.p.A. EMTN Reg.S. v.26(2032) 1,06 %
5.752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond 1,02 %
4.750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029) 0,87 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 508,20 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jan Seifert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in hochverzinsliche Anleihen aus Europa und Nordamerika. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen oder gegen Euro währungsgesichert sein.