UniEuroAktien

ISIN DE0009757740
WKN 975774

123,72 EUR (1,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,20
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,43 %
Deutschland 27,41 %
Niederlande 18,85 %
Spanien 6,34 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 26,26 %
Industrie / Investitionsgüter 19,26 %
Informationstechnologie 12,69 %
Konsumgüter zyklisch 8,82 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,44 %
TOTALENERGIES SE 3,29 %
BANCO SANTANDER S.A. 3,27 %
LOréal S.A. 3,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.362,38 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 0,79 %

Infos zur Performance-Fee:

0,79 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des Dow Jones EURO STOXX Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Aktien führender Unternehmen der Euro-Teilnehmerländer. Darüber hinaus kann auch in aussichtsreichen Nebenwerten angelegt werden. Im Mittelpunkt dabei steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking).