41,92 EUR (0,05 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 21.06.2024 60 Fonds
  • 20.06.2024 62 Fonds
  • 19.06.2024 51 Fonds
  • 18.06.2024 62 Fonds
  • 17.06.2024 61 Fonds
  • 14.06.2024 62 Fonds
  • 13.06.2024 62 Fonds
  • 12.06.2024 51 Fonds
  • 11.06.2024 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,48 %
3 Jahre
1,75 %
5 Jahre
2,33 %
10 Jahre
1,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,86

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 54,53 %
Pfandbriefe 41,47 %
gemischt 3,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 42,02 %
A 19,92 %
BBB 17,42 %
AA 15,86 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 6,38 %
2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66 2,52 %
0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25) 1,75 %
0.500% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) 1,35 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1992
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 163,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.