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MEAG EuroFlex

ISIN DE0009757484
WKN 975748

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

43,32 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
1,39 %
5 Jahre
1,68 %
10 Jahre
1,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,83

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 29,57 %
A 27,38 %
AAA 17,66 %
BB 12,01 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3,714% Korea Housing Finance Corp. (KHFC) 23/27 2,21 %
2,375% Santander UK PLC 26/29 1,72 %
5,250% Deutsche Pfandbriefbank AG 23/26 1,59 %
2,700% Litauen, Republik 25/28 1,52 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1992
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 410,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.