133,43 EUR (-0,54 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 22.05.2024 20 Fonds
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  • 16.05.2024 20 Fonds
  • 15.05.2024 20 Fonds
  • 14.05.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
8,88 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
7,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
4,92
5 Jahre
6,10
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.16/26 17,07 %
BUNDANL.V.17/27 16,47 %
REP. FSE 17-27 O.A.T. 11,76 %
BUNDESOBL.V.19/24 S.180 10,86 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.1996
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 20,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Babak Kiani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an dem STOXX Europe 600 Index (NR EUR Unhedged) und an dem EURSTR (TR EUR Unhedged) als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate.