149,57 EUR (0,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 138 Fonds
  • 01.06.2026 144 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
10,18 %
5 Jahre
13,08 %
10 Jahre
15,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,97
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
5,11
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,95

Alpha


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,93 %
Frankreich 14,83 %
Deutschland 13,39 %
Spanien 8,21 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 20,10 %
Divers 19,32 %
Öl / Gas 14,72 %
Gesundheit / Healthcare 9,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 5,63 %
HSBC Holdings PLC 2,35 %
BNP Paribas S.A. 2,31 %
ING Groep N.V. 2,19 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.1998
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.294,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. Zudem werden Titel ausgewählt, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und damit eine Chance auf Kurssteigerungen bieten.