UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN DE0009751651
WKN 975165

608,10 EUR (1,07 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 23.05.2024 36 Fonds
  • 22.05.2024 41 Fonds
  • 21.05.2024 42 Fonds
  • 17.05.2024 41 Fonds
  • 16.05.2024 42 Fonds
  • 15.05.2024 42 Fonds
  • 14.05.2024 42 Fonds
  • 13.05.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
18,61 %
5 Jahre
22,55 %
10 Jahre
19,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,86
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Informationstechnologie 11,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. 6,71 %
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 5,09 %
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. 4,69 %
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 4,49 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 96,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jörg Diedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.