UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN DE0009751651
WKN 975165

662,81 EUR (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,28 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
16,79 %
10 Jahre
19,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,80
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 96,56 %
Niederlande 1,93 %
Luxemburg 1,51 %
Stand: 10.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,05 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
gemischt -0,33 %
Stand: 10.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,98 %
Grundstoffe 19,34 %
Informationstechnologie 16,78 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 10.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 6,45 %
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. 6,27 %
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 4,90 %
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. 4,48 %
Stand: 10.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 72,03 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Frau Charlotte Harris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.