UniFonds -net-

ISIN DE0009750208
WKN 975020

118,51 EUR (0,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,08 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
17,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 84,09 %
Kasse 6,60 %
Niederlande 4,98 %
Frankreich 2,38 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,05 %
Finanzen 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,89 %
Gesundheit / Healthcare 9,56 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Energy Ag 7,15 %
Allianz SE 5,18 %
Siemens AG 5,09 %
AIRBUS SE 4,96 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.160,47 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,36 %

Infos zur Performance-Fee:

0,36 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.