35,77 EUR (0,17 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 18.06.2025 136 Fonds
  • 17.06.2025 121 Fonds
  • 16.06.2025 105 Fonds
  • 13.06.2025 132 Fonds
  • 12.06.2025 136 Fonds
  • 11.06.2025 91 Fonds
  • 10.06.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
3,70 %
10 Jahre
2,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,22
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
-1,25
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
4,51
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
gemischt -0,01 %
Stand: 05.03.2025

Währungen

US-Dollar 42,46 %
Euro 33,58 %
Japanischer Yen 11,95 %
Kanadische Dollar 3,05 %
Stand: 05.03.2025

Rating

Divers 80,76 %
AAA 17,33 %
Kasse 1,84 %
D 0,07 %
Stand: 05.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2026) 11,27 %
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 6,22 %
0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) 4,74 %
0.005 % Japan v.23(2025) 4,68 %
Stand: 05.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,71 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1996
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 219,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.