UniNordamerika

ISIN DE0009750075
WKN 975007

848,38 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 116 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
14,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 84,71 %
Kasse 3,55 %
Kanada 3,25 %
Cayman Islands 2,82 %
Stand: 04.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 96,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,55 %
Stand: 04.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,96 %
Industrie / Investitionsgüter 12,14 %
Konsumgüter zyklisch 10,43 %
Telekommunikationsdienstleister 9,94 %
Stand: 04.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 8,45 %
Apple Inc. 6,74 %
Microsoft Corporation 5,30 %
Amazon.com Inc. 3,56 %
Stand: 04.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 815,39 Mio. EUR (Stand: 04.03.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Aktien. Darüber hinaus kann aber auch in Kanada und Mexiko angelegt werden. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.