45,93 EUR (0,20 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 20.02.2024 227 Fonds
  • 19.02.2024 237 Fonds
  • 16.02.2024 237 Fonds
  • 15.02.2024 237 Fonds
  • 14.02.2024 237 Fonds
  • 13.02.2024 229 Fonds
  • 12.02.2024 237 Fonds
  • 09.02.2024 237 Fonds
  • 08.02.2024 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
5,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,59
10 Jahre
2,77

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 52,05 %
Unternehmensanleihen 41,56 %
Staatsanleihen 4,36 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

Divers 97,76 %
Kasse 2,24 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,55 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,77 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 17,16 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 4,36 %
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 2,88 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 2,82 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 2,78 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.1991
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 113,14 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Er investiert weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.