KCD-Union ESG MIX

ISIN DE0009750000
WKN 975000

59,73 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,97
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 23,63 %
Welt 23,29 %
Frankreich 14,75 %
Deutschland 9,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 63,72 %
Aktien 31,69 %
Geldmarkt/Kasse 4,59 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 85,04 %
US-Dollar 16,72 %
Japanischer Yen 1,84 %
Britisches Pfund Sterling 0,77 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,41 %
Kasse 4,59 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 3,05 %
Microsoft Corporation 1,59 %
2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der V 1,28 %
0.500 % Italien Reg.S. v.21(2028) 1,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.1990
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 358,90 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale an. Mindestens 51% des Volumens muss aus auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien in- und ausländischer bestehen. Bis zu 49% kann in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% in Bankguthaben angelegt werden.