23,88 EUR (0,13 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.03.2025 228 Fonds
  • 20.03.2025 236 Fonds
  • 19.03.2025 234 Fonds
  • 18.03.2025 236 Fonds
  • 17.03.2025 228 Fonds
  • 14.03.2025 237 Fonds
  • 13.03.2025 217 Fonds
  • 12.03.2025 230 Fonds
  • 11.03.2025 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
4,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,27

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,64 %
Geldmarkt/Kasse 3,36 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 77,48 %
AAA 19,16 %
Kasse 3,36 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,96 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,27 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034) 1,80 %
3.375 % Kroatien Reg.S. v.24(2034) 1,50 %
2.875 % Portugal Reg.S. v.24(2034) 1,34 %
3.875 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Coopera 1,22 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.12.1989
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 138,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere investiert, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben wurden. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.