106,11 EUR (-0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
2,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,79
5 Jahre
3,05
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 94,57 %
Geldmarkt/Kasse 5,43 %
Stand: 03.04.2026

Währungen

US-Dollar 45,32 %
Euro 32,20 %
Japanischer Yen 9,05 %
Divers 6,78 %
Stand: 03.04.2026

Rating

Divers 79,36 %
AAA 15,16 %
Kasse 5,43 %
D 0,05 %
Stand: 03.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2029) 10,04 %
2.100 % Italien Reg.S. v.25(2027) 6,82 %
2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.23(2028) 6,67 %
3.500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2028) 5,61 %
Stand: 03.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.04.1986
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 235,19 Mio. EUR (Stand: 03.04.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.