160,18 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,66 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,23
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

USA 40,41 %
Welt 22,35 %
Frankreich 9,61 %
Deutschland 7,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 61,15 %
Renten 31,76 %
Geldmarkt/Kasse 7,07 %
Commodities 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 39,01 %
Euro 38,81 %
Divers 5,40 %
Japanischer Yen 5,32 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 3,45 %
Alphabet Inc. 3,33 %
Amazon.com Inc. 2,58 %
Apple Inc. 2,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.1979
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 5.929,19 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.