382,08 EUR (-0,85 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,28 %
3 Jahre
12,66 %
5 Jahre
14,93 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,12 %
Geldmarkt/Kasse -0,12 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,11 %
Versicherungen 13,96 %
Technologie 9,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,12 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 9,41 %
DT.TELEKOM AG 8,12 %
Siemens AG 7,77 %
SAP SE 5,78 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.07.1989
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Olaf Conrad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist neben einer nachhaltigen Wertsteigerung eine angemessene Ertragserzielung. Der Fonds investiert hierzu vornehmlich in Aktien deutscher Standardwerte. Zur Streuung können bis zu 25% des Fondsvermögens auch in deutschen Nebenwerten angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Ertrag und Risikominimierung im Vordergrund der Anlageentscheidungen.