UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

ISIN DE0008488206
WKN 848820

1.152,41 EUR (0,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,20 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
16,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,24
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 95,47 %
Niederlande 4,53 %
Stand: 10.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
gemischt -0,29 %
Stand: 10.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,56 %
Finanzen 16,79 %
Informationstechnologie 15,91 %
Telekommunikationsdienstleister 12,38 %
Stand: 10.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 9,74 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,74 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 8,57 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 7,92 %
Stand: 10.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1973
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 104,17 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Herr Jörg Diedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.