DWS Concept GS&P Food LD

ISIN DE0008486655
WKN 848665

354,18 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 03.06.2026 57 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
9,28 %
5 Jahre
10,29 %
10 Jahre
10,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
11,92
3 Jahre
10,47
5 Jahre
11,32
10 Jahre
9,37

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

USA 35,10 %
Schweiz 12,30 %
Norwegen 10,40 %
Frankreich 8,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 88,20 %
Konsumgüter zyklisch 8,80 %
Grundstoffe 2,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 37,60 %
Euro 30,10 %
Norwegische Krone 13,60 %
Schweizer Franken 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Coca-Cola Co.(The) 7,70 %
Nestle S.A. NA 7,20 %
McDonalds Corp. 5,20 %
Unilever 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.01.1995
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 129,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens weltweit in Aktien der Nahrungsmittelindustrie investiert. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.