Frankfurter-Sparinvest Deka

ISIN DE0008480732
WKN 848073

211,15 EUR (-1,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,84 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
15,72 %
10 Jahre
17,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
2,94
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,60 %
Technologie 14,90 %
Divers 12,50 %
Versicherungen 12,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien 8,10 %
Airbus SE Aandelen aan toonder 7,40 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien 7,30 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien 5,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.1989
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 77,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 60% in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in deutschen Aktienindizes enthalten sind. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (sog. Blue Chips).