32,20 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,16
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 66,31 %
Argentinien 4,38 %
Türkei 4,09 %
Großbritannien 4,08 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 58,97 %
Banken 10,98 %
Energie 8,09 %
Versorger 8,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DB ETC PLC 1,18 %
Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S 0,52 %
Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S 0,47 %
Government Emirate of Sharjah MTN 24/31 Reg.S 0,46 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.01.1989
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 321,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lutz Röhmeyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,02 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Hierbei investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere aus den Schwellenländern, die schwerpunktmäßig ein Investmentgrade-Rating aufweisen. Durations- und Währungsrisiken sichert das Portfoliomanagement weitestgehend ab. Ziel des Fonds ist es, unter deutlich reduzierten Schwankungen jährliche Renditen von durchschnittlich vier Prozent zu erzielen und an die Investoren auszuschütten.