55,93 EUR (-0,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,74 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
13,67 %
10 Jahre
15,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
4,00
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,40 %
Deutschland 22,70 %
Niederlande 21,60 %
Italien 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 25,40 %
Industrie / Investitionsgüter 19,60 %
Technologie 14,40 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING EO -,09 7,57 %
AXA S.A. INH. EO 2,29 4,13 %
ING GROEP NV EO -,01 3,04 %
Intesa Sanpaolo 2,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.1992
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Bodo Orlowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert im Rahmen seiner derzeitigen Strategie in Unternehmen, die im breit gefächerten europäischen Aktienindex STOXX Europe 600 vertreten sind. Die Titelselektion erfolgt vorwiegend aus dem Euroraum, zusätzlich werden ausgewählte Aktien aus den übrigen europäischen Regionen erworben.